0.5185% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,100.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 182.86 | 183.51 | 3,191.95 | 105.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.05 | 1,091.10 | 26.82 | 9.11 |
| 清算备付金 | 7,137.37 | 8,487.01 | 3,503.73 | 2,105.15 |
| 应收股票清算款 | 184.52 | 8,001.14 | 10,196.12 | 3,665.18 |
| 新股申购款 | 2.22 | 0.54 | 300.08 | 1,118.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 332,543.50 | 780,452.75 | 797,111.06 | 180,991.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 165.13 | 311.49 | 307.09 | 73.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.04 | 103.83 | 102.36 | 24.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 65,894.35 | 150,225.95 | 216,894.64 | 15,900.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 198.39 | 337.50 | 2,034.04 | 3,166.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.42 | 122.46 | 100.88 | 18.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 48.21 | 15,467.60 | 4,990.38 | 977.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.02 | 30.96 | 24.62 | 7.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66,452.90 | 166,604.76 | 224,459.42 | 20,169.06 |
| 基金单位总额 | 262,408.51 | 597,381.68 | 564,550.20 | 142,358.02 |
| 未分配净收益 | 3,682.10 | 16,466.32 | 8,101.45 | 18,464.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 266,090.61 | 613,847.99 | 572,651.64 | 160,822.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,543.50 | 780,452.75 | 797,111.06 | 180,991.84 |