0.1045% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,862.64 | 3,100.64 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 282.02 | 182.86 | 183.51 | 3,191.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.74 | 23.05 | 1,091.10 | 26.82 |
| 清算备付金 | 3,019.34 | 7,137.37 | 8,487.01 | 3,503.73 |
| 应收股票清算款 | 99.18 | 184.52 | 8,001.14 | 10,196.12 |
| 新股申购款 | 0.64 | 2.22 | 0.54 | 300.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 268,455.61 | 332,543.50 | 780,452.75 | 797,111.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.77 | 165.13 | 311.49 | 307.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.59 | 55.04 | 103.83 | 102.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,509.48 | 65,894.35 | 150,225.95 | 216,894.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 29.32 | 198.39 | 337.50 | 2,034.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.12 | 66.42 | 122.46 | 100.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.72 | 48.21 | 15,467.60 | 4,990.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.49 | 19.02 | 30.96 | 24.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,757.21 | 66,452.90 | 166,604.76 | 224,459.42 |
| 基金单位总额 | 226,624.86 | 262,408.51 | 597,381.68 | 564,550.20 |
| 未分配净收益 | 11,073.55 | 3,682.10 | 16,466.32 | 8,101.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,698.40 | 266,090.61 | 613,847.99 | 572,651.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 268,455.61 | 332,543.50 | 780,452.75 | 797,111.06 |