0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 35,729.72 | 0.00 | 500.06 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 529.89 | 2,184.18 | 44.77 | 496.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.34 | 1.24 | 1.75 | 1.09 |
| 清算备付金 | 31.36 | 91.94 | 6.82 | 83.84 |
| 应收股票清算款 | 5,222.16 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 新股申购款 | 1,361.00 | 6,821.82 | 1,892.49 | 44.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 456,775.25 | 489,017.57 | 216,545.42 | 78,740.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.31 | 98.78 | 55.14 | 19.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.15 | 26.34 | 14.70 | 5.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 43,019.02 | 1,000.04 | 9,106.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 260.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.80 | 30.65 | 16.24 | 12.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,916.30 | 5,753.67 | 1,686.51 | 462.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 63.76 | 70.79 | 31.47 | 11.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,186.59 | 49,282.08 | 2,816.02 | 9,620.98 |
| 基金单位总额 | 408,083.71 | 404,873.19 | 199,207.56 | 64,973.94 |
| 未分配净收益 | 44,504.95 | 34,862.29 | 14,521.85 | 4,145.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 452,588.66 | 439,735.48 | 213,729.40 | 69,119.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 456,775.25 | 489,017.57 | 216,545.42 | 78,740.12 |