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大成景和债券C(008601)

2021-04-30     1.0108-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,250.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,721.8048.29
  应收股利0.000.00
  利息合计0.2140.71
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.060.01
  清算备付金1.740.04
  应收股票清算款0.002.19
  新股申购款0.000.93
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,723.814,625.01
负债
  应付基金管理费2.242.83
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.640.81
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.161.04
  其他应付款项7.434.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2.832.42
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额13.3711.21
  基金单位总额2,674.564,585.30
  未分配净收益35.8728.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,710.434,613.80
  负债及持有人权益合计2,723.814,625.01