大成景和债券C(008601)
2021-04-30
1.0108
-0.0198%
| 单位：万元 | 2021-04-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,250.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,721.80 | 48.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.21 | 40.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 0.01 |
| 清算备付金 | 1.74 | 0.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.19 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,723.81 | 4,625.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.24 | 2.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.64 | 0.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.16 | 1.04 |
| 其他应付款项 | 7.43 | 4.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.83 | 2.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13.37 | 11.21 |
| 基金单位总额 | 2,674.56 | 4,585.30 |
| 未分配净收益 | 35.87 | 28.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,710.43 | 4,613.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,723.81 | 4,625.01 |
