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广发稳安混合C(008604)

2024-03-27     1.7043-0.8840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,233.232,453.172,155.122,495.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.928.7914.1012.24
  清算备付金41.8718.70114.9754.30
  应收股票清算款69.094.300.002.95
  新股申购款73.070.2911.1035.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,403.1815,314.8418,472.4028,013.80
负债
  应付基金管理费22.2420.0622.7035.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.713.343.785.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款399.590.000.13606.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0026.54
  其他应付款项29.5726.5451.1216.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.9495.9123.7556.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.010.040.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额490.32145.90101.57746.33
  基金单位总额8,937.429,141.619,509.3211,958.47
  未分配净收益9,975.446,027.338,861.5015,309.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,912.8615,168.9318,370.8227,267.47
  负债及持有人权益合计19,403.1815,314.8418,472.4028,013.80