资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,400.47 | 1,301.23 | 850.10 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 815.32 | 2,073.71 | 72.78 | 84.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.08 | 0.74 | 0.69 | 0.11 |
清算备付金 | 59.57 | 59.76 | 3.42 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,099.71 | 10,139.13 | 10,096.71 | 5,049.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.29 | 2.40 | 1.70 | 0.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.43 | 0.80 | 0.57 | 0.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,879.63 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.34 | 5.50 | 11.21 | 5.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13.10 | 2,088.41 | 13.51 | 6.56 |
基金单位总额 | 4,800.57 | 7,652.49 | 9,657.79 | 4,858.82 |
未分配净收益 | 286.05 | 398.23 | 425.41 | 183.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,086.61 | 8,050.72 | 10,083.20 | 5,042.69 |
负债及持有人权益合计 | 5,099.71 | 10,139.13 | 10,096.71 | 5,049.25 |