资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 452.63 | 13.42 | 94.98 | 81.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.35 | 0.43 | 0.73 | 1.16 |
清算备付金 | 941.45 | 1,481.56 | 622.82 | 1,037.46 |
应收股票清算款 | 1,999.36 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 109,726.36 | 82,604.95 | 72,300.75 | 69,996.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.07 | 13.34 | 13.44 | 12.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.36 | 4.45 | 4.48 | 4.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 32,506.13 | 28,408.63 | 19,312.43 | 17,401.48 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,003.37 | 4.35 | 0.00 | 1.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.00 | 12.84 | 22.08 | 11.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.30 | 2.30 | 1.03 | 0.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34,547.23 | 28,445.91 | 19,353.46 | 17,432.15 |
基金单位总额 | 68,540.72 | 50,144.92 | 50,144.92 | 50,144.92 |
未分配净收益 | 6,638.41 | 4,014.13 | 2,802.37 | 2,419.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 75,179.13 | 54,159.04 | 52,947.29 | 52,564.13 |
负债及持有人权益合计 | 109,726.36 | 82,604.95 | 72,300.75 | 69,996.28 |