0.0289% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-05-15 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,540.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.33 | 123.01 | 72.04 | 14,398.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 382.60 | 3,114.44 | 1,797.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 468.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015.39 |
| 新股申购款 | 7.89 | 23.07 | 3.38 | 2.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,226.24 | 18,728.58 | 161,931.05 | 151,291.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.07 | 1.92 | 16.96 | 17.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.64 | 5.65 | 5.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,459.99 | 19,231.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.23 | 2.46 | 0.59 |
| 其他应付款项 | 17.63 | 23.50 | 15.54 | 20.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.22 | 1.79 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.39 | 13.06 | 19.95 | 40,376.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42.12 | 3,500.55 | 19,294.31 | 40,420.34 |
| 基金单位总额 | 1,139.12 | 14,750.08 | 139,061.53 | 109,827.44 |
| 未分配净收益 | 45.00 | 477.95 | 3,575.21 | 1,043.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,184.12 | 15,228.03 | 142,636.74 | 110,870.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,226.24 | 18,728.58 | 161,931.05 | 151,291.07 |