资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,399.72 | 1,899.28 | 0.00 | 1,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 50.41 | 63.32 | 991.09 | 273.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.58 | 3.47 | 5.78 | 12.45 |
清算备付金 | 77.97 | 205.58 | 81.22 | 3,019.24 |
应收股票清算款 | 662.05 | 1.08 | 0.00 | 9.07 |
新股申购款 | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 144.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,808.77 | 38,285.34 | 31,493.84 | 33,660.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.33 | 31.64 | 27.19 | 27.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.07 | 6.33 | 5.44 | 5.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 381.17 | 1.33 | 99.01 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.51 | 27.67 | 31.77 | 36.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.04 | 37.04 | 84.60 | 142.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.95 | 2.51 | 1.94 | 1.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 460.38 | 109.23 | 252.87 | 217.01 |
基金单位总额 | 26,791.84 | 34,377.25 | 28,819.72 | 30,127.60 |
未分配净收益 | 2,556.55 | 3,798.86 | 2,421.25 | 3,315.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,348.39 | 38,176.11 | 31,240.98 | 33,442.98 |
负债及持有人权益合计 | 29,808.77 | 38,285.34 | 31,493.84 | 33,660.00 |