-0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-10-29 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 810.00 | 6,007.83 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.64 | 33.81 | 117.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.00 | 316.11 | 1,039.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.01 | 0.43 |
| 清算备付金 | 0.00 | 71.61 | 45.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 285.63 | 22,481.40 | 63,769.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.03 | 2.76 | 4.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.92 | 1.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.09 | 0.90 |
| 其他应付款项 | 12.18 | 12.06 | 15.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 1.51 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.34 | 17.34 | 22.17 |
| 基金单位总额 | 251.54 | 21,797.36 | 62,761.14 |
| 未分配净收益 | 21.75 | 666.71 | 986.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 273.29 | 22,464.06 | 63,747.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 285.63 | 22,481.40 | 63,769.89 |