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长盛中债1-3年政金债C(008680)

2021-10-29     1.0495-0.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-10-292021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00810.006,007.83
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款63.6433.81117.33
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.00316.111,039.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.010.43
  清算备付金0.0071.6145.24
  应收股票清算款0.000.100.00
  新股申购款0.060.050.06
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值285.6322,481.4063,769.89
负债
  应付基金管理费0.032.764.14
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.921.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.020.090.90
  其他应付款项12.1812.0615.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.101.510.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额12.3417.3422.17
  基金单位总额251.5421,797.3662,761.14
  未分配净收益21.75666.71986.58
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值273.2922,464.0663,747.72
  负债及持有人权益合计285.6322,481.4063,769.89