资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 92.20 | 18.22 | 20.81 | 25.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 86.50 | 3.02 | 1.02 | 13.72 |
清算备付金 | 961.17 | 615.65 | 5,224.09 | 3,496.24 |
应收股票清算款 | 0.00 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 446.19 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 53,520.31 | 31,946.15 | 47,433.48 | 153,133.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.14 | 5.36 | 12.99 | 23.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.38 | 1.79 | 4.33 | 7.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 25,238.37 | 8,789.38 | 17,919.99 | 56,778.23 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 72.50 | 0.00 | 2.15 | 4.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.17 | 11.08 | 11.07 | 19.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.40 | 3.23 | 5.00 | 8.97 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,330.96 | 8,810.89 | 17,955.52 | 56,842.81 |
基金单位总额 | 24,668.56 | 20,702.25 | 27,323.92 | 88,881.37 |
未分配净收益 | 3,520.79 | 2,433.01 | 2,154.04 | 7,409.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,189.35 | 23,135.26 | 29,477.96 | 96,290.95 |
负债及持有人权益合计 | 53,520.31 | 31,946.15 | 47,433.48 | 153,133.76 |