0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-02-09 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.34 | 657.38 | 388.81 | 286.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,323.33 | 107.94 | 80.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 5.82 | 0.05 | 3.80 |
| 清算备付金 | 5.81 | 44.44 | 0.00 | 41.11 |
| 应收股票清算款 | 101.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,116.56 | 123,231.82 | 6,855.17 | 7,424.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 30.88 | 1.46 | 1.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 10.29 | 0.49 | 0.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,499.99 | 1,979.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.55 | 0.39 | 1.28 |
| 其他应付款项 | 4.37 | 6.40 | 4.45 | 2.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.29 |
| 应付赎回款 | 0.05 | 0.13 | 1.76 | 1.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.55 | 48.26 | 1,509.74 | 1,988.78 |
| 基金单位总额 | 1,091.25 | 121,792.63 | 5,438.94 | 5,514.26 |
| 未分配净收益 | 20.76 | 1,390.93 | -93.51 | -78.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,112.01 | 123,183.56 | 5,345.43 | 5,435.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,116.56 | 123,231.82 | 6,855.17 | 7,424.47 |