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鹏华优质回报两年定开混合(008716)

2024-04-15     0.8383-0.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-5.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,374.289,027.251,491.6920,241.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.668.012.3332.23
  清算备付金230.2111.33433.1412.94
  应收股票清算款1,954.510.0015,847.822,989.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,547.3055,946.2462,007.4168,953.89
负债
  应付基金管理费53.2169.1377.1979.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.8711.5212.8613.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00165.55701.221,655.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.8633.9741.9623.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.94280.18833.231,771.60
  基金单位总额55,793.8455,793.8455,793.8455,793.84
  未分配净收益-3,340.48-127.775,380.3511,388.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,453.3655,666.0761,174.1867,182.29
  负债及持有人权益合计52,547.3055,946.2462,007.4168,953.89