资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 124.17 | 117.84 | 47.53 | 607.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.55 | 3.46 | 10.80 | 2.56 |
清算备付金 | 94.04 | 155.32 | 271.02 | 478.70 |
应收股票清算款 | 149.05 | 144.90 | 249.48 | 1,439.31 |
新股申购款 | 0.05 | 0.74 | 0.01 | 0.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,378.89 | 14,095.52 | 12,793.01 | 35,388.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.72 | 3.69 | 4.22 | 10.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 1.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 219.99 | 2,649.57 | 1,149.74 | 3,850.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 141.87 | 166.89 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.73 | 11.36 | 19.33 | 32.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.12 | 0.42 | 0.13 | 2.96 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | 1.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 384.25 | 2,832.58 | 1,174.25 | 3,898.68 |
基金单位总额 | 10,492.50 | 10,614.08 | 11,166.94 | 30,107.32 |
未分配净收益 | 502.14 | 648.86 | 451.82 | 1,382.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,994.65 | 11,262.94 | 11,618.76 | 31,489.67 |
负债及持有人权益合计 | 11,378.89 | 14,095.52 | 12,793.01 | 35,388.34 |