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南方集利18个月持有债券A(008743)

2024-03-28     1.16030.1640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.5330.2037.7827.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00555.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.928.7552.05167.33
  清算备付金430.291,175.651,097.221,024.79
  应收股票清算款99.01308.622,327.16381.33
  新股申购款0.340.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,840.5660,791.3970,017.8463,089.85
负债
  应付基金管理费8.8125.4624.8625.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.035.875.745.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,599.8814,579.0922,867.7216,139.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款47.000.0033.61175.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.65
  其他应付款项20.1426.0728.3719.50
  应付利息0.000.000.005.58
  应付赎回款17.180.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.431.301.011.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,696.1114,639.8122,963.2816,394.71
  基金单位总额14,066.9741,249.6041,249.6041,249.60
  未分配净收益2,077.484,901.985,804.975,445.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,144.4546,151.5847,054.5746,695.14
  负债及持有人权益合计20,840.5660,791.3970,017.8463,089.85