0.0263% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 551,647.15 | 0.00 | 13,002.35 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,529.71 | 1,288.89 | 164.20 | 4,881.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.07 | 7.83 | 8.17 | 4.09 |
| 清算备付金 | 0.00 | 70.63 | 146.55 | 103.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21,873.98 | 8,393.80 | 0.00 | 7,406.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,530,822.51 | 1,272,815.27 | 862,235.97 | 588,607.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 177.50 | 306.01 | 213.01 | 134.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.58 | 51.00 | 35.50 | 22.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 86,077.47 | 12,022.96 | 42,603.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,000.44 | 0.00 | 4,303.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.40 | 15.75 | 23.06 | 15.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.72 | 89.02 | 73.40 | 51.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 307.35 | 87,609.69 | 12,416.49 | 47,159.96 |
| 基金单位总额 | 1,374,714.08 | 1,071,281.13 | 778,382.67 | 504,174.91 |
| 未分配净收益 | 155,801.08 | 113,924.44 | 71,436.81 | 37,272.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,530,515.16 | 1,185,205.57 | 849,819.48 | 541,447.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,530,822.51 | 1,272,815.27 | 862,235.97 | 588,607.82 |