资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 170.25 | 2,050.49 | 687.26 | 237.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.04 | 0.70 | 1.03 | 0.26 |
清算备付金 | 19.80 | 15.07 | 17.10 | 35.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.70 |
新股申购款 | 0.00 | 613.38 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 40,071.25 | 30,415.69 | 69,985.97 | 57,803.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.92 | 32.09 | 33.87 | 14.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.85 | 4.58 | 4.84 | 2.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,357.88 | 0.00 | 13,133.15 | 1,026.17 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.49 | 10.06 | 15.40 | 7.21 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 2,612.42 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.28 | 6.94 | 6.56 | 1.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,457.00 | 2,672.91 | 13,201.11 | 1,054.19 |
基金单位总额 | 28,023.82 | 23,399.08 | 49,535.61 | 49,535.61 |
未分配净收益 | 5,590.44 | 4,343.70 | 7,249.25 | 7,213.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,614.26 | 27,742.78 | 56,784.86 | 56,749.58 |
负债及持有人权益合计 | 40,071.25 | 30,415.69 | 69,985.97 | 57,803.77 |