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中银景泰回报混合(008773)

2024-04-25     1.02480.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,699.503,049.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.81300.07332.501,030.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.412.288.439.46
  清算备付金122.7678.27359.70411.86
  应收股票清算款99.45133.121.010.00
  新股申购款0.030.080.131.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,585.9216,002.3219,916.1731,754.24
负债
  应付基金管理费7.439.0613.9820.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.862.263.505.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,804.012,576.670.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00407.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.1213.6229.0538.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.14133.125.9316.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.080.160.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,831.642,734.8052.62488.05
  基金单位总额10,743.5312,977.7619,890.6330,439.55
  未分配净收益10.75289.76-27.08826.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,754.2713,267.5219,863.5531,266.19
  负债及持有人权益合计12,585.9216,002.3219,916.1731,754.24