资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,699.50 | 3,049.80 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 300.81 | 300.07 | 332.50 | 1,030.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.41 | 2.28 | 8.43 | 9.46 |
清算备付金 | 122.76 | 78.27 | 359.70 | 411.86 |
应收股票清算款 | 99.45 | 133.12 | 1.01 | 0.00 |
新股申购款 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 1.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,585.92 | 16,002.32 | 19,916.17 | 31,754.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.43 | 9.06 | 13.98 | 20.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.86 | 2.26 | 3.50 | 5.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,804.01 | 2,576.67 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.41 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.12 | 13.62 | 29.05 | 38.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.14 | 133.12 | 5.93 | 16.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,831.64 | 2,734.80 | 52.62 | 488.05 |
基金单位总额 | 10,743.53 | 12,977.76 | 19,890.63 | 30,439.55 |
未分配净收益 | 10.75 | 289.76 | -27.08 | 826.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,754.27 | 13,267.52 | 19,863.55 | 31,266.19 |
负债及持有人权益合计 | 12,585.92 | 16,002.32 | 19,916.17 | 31,754.24 |