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融通中债1-3年国开行债券指数A(008787)

2022-06-13     1.0970-0.2001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-132021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.1910.1769.0722.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.162.742.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.03
  清算备付金0.000.000.001.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114.20156.26371.94117.54
负债
  应付基金管理费0.010.320.070.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.110.020.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.210.220.26
  其他应付款项0.270.080.0811.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.070.0010.290.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.360.9210.7311.48
  基金单位总额5.38147.94350.82104.47
  未分配净收益0.467.4010.391.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5.84155.34361.21106.06
  负债及持有人权益合计114.20156.26371.94117.54