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海富通中债1-3年国开债指数C(008789)

2021-08-20     1.02720.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-08-202021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7.3618.2413.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.030.003,001.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.095.00
  清算备付金0.010.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1.060.000.00
  基金资产总值9.8918.64158,924.52
负债
  应付基金管理费0.002.7817.27
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.935.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00949.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.002.142.84
  其他应付款项8.1712.4628.91
  应付利息0.000.000.07
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8.1718.311,004.87
  基金单位总额1.670.32156,490.71
  未分配净收益0.050.011,428.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1.720.33157,919.65
  负债及持有人权益合计9.8918.64158,924.52