-0.2245% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,000.00 | 599.89 | 0.00 | -0.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 822.11 | 728.91 | 1,621.41 | 1,571.42 |
| 应收股利 | 1,219.61 | 0.00 | 1,408.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.53 | 12.09 | 16.30 | 21.89 |
| 清算备付金 | 1,100.48 | 1,246.87 | 455.78 | 913.36 |
| 应收股票清算款 | 1,707.76 | 1,036.82 | 0.00 | 280.89 |
| 新股申购款 | 245.08 | 51.05 | 85.20 | 376.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 219,817.68 | 198,114.22 | 185,341.56 | 187,225.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 143.50 | 109.16 | 116.07 | 107.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.91 | 20.47 | 21.76 | 20.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.95 | 33,816.33 | 5,801.00 | 30,012.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 487.58 | 636.43 | 705.76 | 124.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 74.95 | 46.48 | 67.66 | 63.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,070.01 | 536.99 | 338.93 | 605.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.88 | 1.49 | 0.82 | 1.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,828.85 | 35,182.47 | 7,069.76 | 30,957.35 |
| 基金单位总额 | 152,770.93 | 127,263.24 | 135,753.48 | 120,610.66 |
| 未分配净收益 | 61,217.90 | 35,668.51 | 42,518.32 | 35,657.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 213,988.83 | 162,931.74 | 178,271.80 | 156,268.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 219,817.68 | 198,114.22 | 185,341.56 | 187,225.91 |