资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 599.89 | 0.00 | -0.02 | 200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 728.91 | 1,621.41 | 1,571.42 | 3,387.79 |
应收股利 | 0.00 | 1,408.38 | 0.00 | 1,437.27 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.09 | 16.30 | 21.89 | 26.67 |
清算备付金 | 1,246.87 | 455.78 | 913.36 | 4,280.49 |
应收股票清算款 | 1,036.82 | 0.00 | 280.89 | 1,543.81 |
新股申购款 | 51.05 | 85.20 | 376.15 | 1,379.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 198,114.22 | 185,341.56 | 187,225.91 | 184,709.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 109.16 | 116.07 | 107.58 | 104.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.47 | 21.76 | 20.17 | 19.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 33,816.33 | 5,801.00 | 30,012.37 | 13,901.25 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 636.43 | 705.76 | 124.67 | 2,943.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 46.48 | 67.66 | 63.71 | 74.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 536.99 | 338.93 | 605.40 | 2,440.45 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.49 | 0.82 | 1.08 | 0.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 35,182.47 | 7,069.76 | 30,957.35 | 19,507.33 |
基金单位总额 | 127,263.24 | 135,753.48 | 120,610.66 | 122,338.84 |
未分配净收益 | 35,668.51 | 42,518.32 | 35,657.89 | 42,862.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 162,931.74 | 178,271.80 | 156,268.56 | 165,201.75 |
负债及持有人权益合计 | 198,114.22 | 185,341.56 | 187,225.91 | 184,709.08 |