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招商中债-1-3年国开债A(008813)

2022-01-18     1.01260.0989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-01-182021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.6629.11493.602,469.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.261,354.501,638.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.030.000.00
  清算备付金0.000.650.00300.00
  应收股票清算款0.000.000.008,207.30
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174.69174.2589,232.00130,901.38
负债
  应付基金管理费0.010.0210.1113.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.013.374.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.007,639.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.170.960.18
  其他应付款项21.1121.5614.9211.36
  应付利息0.000.002.020.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.1221.757,671.3529.85
  基金单位总额151.66151.1480,831.00129,878.98
  未分配净收益1.901.36729.65992.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153.56152.5081,560.65130,871.53
  负债及持有人权益合计174.69174.2589,232.00130,901.38