-0.5396% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.23 | -1.44 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 459.10 | 206.23 | 1,252.61 | 1,411.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 809.07 | 778.38 | 2,224.98 | 2,741.89 |
| 清算备付金 | 496.29 | 2,070.10 | 2,536.61 | 4,019.10 |
| 应收股票清算款 | 180.74 | 774.40 | 5,024.38 | 269.19 |
| 新股申购款 | 1,046.47 | 10.84 | 208.06 | 2.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,223.83 | 11,907.97 | 31,578.37 | 36,826.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.07 | 15.35 | 39.58 | 47.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.18 | 2.56 | 6.60 | 7.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 599.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 150.95 | 198.96 | 0.00 | 114.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.20 | 45.68 | 62.90 | 82.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.32 | 2.30 | 8.19 | 10.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.09 | 0.01 | 0.39 | 18.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 844.23 | 265.86 | 123.96 | 286.76 |
| 基金单位总额 | 9,733.18 | 11,102.61 | 30,840.22 | 34,799.43 |
| 未分配净收益 | 646.42 | 539.49 | 614.19 | 1,740.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,379.60 | 11,642.10 | 31,454.41 | 36,539.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,223.83 | 11,907.97 | 31,578.37 | 36,826.27 |