0.2588% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 261.05 | 93.45 | 249.56 | 198.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.27 | 4.76 | 4.00 | 5.32 |
| 清算备付金 | 412.86 | 190.88 | 990.97 | 476.03 |
| 应收股票清算款 | 277.71 | 15.67 | 216.18 | 309.75 |
| 新股申购款 | 0.31 | 0.88 | 0.31 | 1.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,620.87 | 43,559.32 | 60,025.40 | 77,488.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.65 | 23.29 | 32.22 | 42.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.31 | 4.37 | 6.04 | 7.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,750.30 | 8,897.40 | 13,216.39 | 13,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24.99 | 0.00 | 155.02 | 246.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.03 | 22.16 | 25.99 | 31.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 476.24 | 59.89 | 271.85 | 149.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.29 | 1.12 | 2.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,296.57 | 9,008.59 | 13,710.25 | 13,582.94 |
| 基金单位总额 | 23,736.58 | 32,096.16 | 43,919.96 | 59,098.93 |
| 未分配净收益 | 1,587.72 | 2,454.57 | 2,395.19 | 4,807.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,324.30 | 34,550.73 | 46,315.15 | 63,905.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,620.87 | 43,559.32 | 60,025.40 | 77,488.88 |