0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-30 | 2021-04-19 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 575.36 | 29.67 | 148.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.08 | 2.59 | 54.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.49 | 0.49 | 0.23 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 42.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 575.92 | 576.30 | 5,101.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.21 | 3.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.06 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.44 | 4.70 | 2.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.03 | 0.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.47 | 5.00 | 7.21 |
| 基金单位总额 | 568.49 | 568.49 | 5,047.69 |
| 未分配净收益 | 2.96 | 2.81 | 46.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 571.45 | 571.30 | 5,093.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 575.92 | 576.30 | 5,101.15 |