0.0115% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,999.64 | 0.00 | -2.12 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,385.68 | 5,904.79 | 3,681.96 | 27,587.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 20.84 | 0.00 | 24.51 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.18 | 36.26 | 25.87 | 66.93 |
| 清算备付金 | 51.14 | 1,299.89 | 256.27 | 53.40 |
| 应收股票清算款 | 1,081.80 | 669.12 | 7,780.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.05 | 8.35 | 4.35 | 35.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 159,929.84 | 194,177.24 | 237,623.48 | 346,285.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 161.23 | 238.42 | 304.36 | 420.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.87 | 39.74 | 50.73 | 70.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,091.41 | 0.00 | 1,019.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 59.13 | 151.43 | 182.06 | 90.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 186.97 | 190.81 | 159.94 | 3,290.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 448.85 | 1,729.54 | 720.56 | 4,924.77 |
| 基金单位总额 | 200,995.65 | 216,366.49 | 244,101.11 | 294,974.05 |
| 未分配净收益 | -41,514.67 | -23,918.79 | -7,198.20 | 46,386.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,480.99 | 192,447.70 | 236,902.92 | 341,360.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 159,929.84 | 194,177.24 | 237,623.48 | 346,285.08 |