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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)

2025-03-13     1.20940.1988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款680.12605.95798.18541.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21,246.9115,032.889,751.19807.30
  清算备付金16,968.5021,307.1917,513.38681.94
  应收股票清算款24.0715.741,257.490.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值230,741.51170,598.18116,203.548,839.09
负债
  应付基金管理费225.49174.08108.738.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5829.0122.651.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.370.00370.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项76.1832.5274.7240.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0043.502.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额351.62279.11579.8351.74
  基金单位总额185,047.97142,459.1498,989.928,138.90
  未分配净收益45,341.9227,859.9316,633.78648.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值230,389.89170,319.07115,623.718,787.35
  负债及持有人权益合计230,741.51170,598.18116,203.548,839.09