行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博远博锐混合C(008885)

2023-07-07     0.6402-0.8978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-07-082022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.79134.3045.9548.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金215.15226.18192.5219.99
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.092.797.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值972.291,364.851,788.372,356.55
负债
  应付基金管理费0.371.772.202.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.240.290.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.012.001.498.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.220.031.9512.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.664.105.9824.20
  基金单位总额1,449.191,993.082,350.632,381.75
  未分配净收益-511.56-632.33-568.25-49.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值937.631,360.751,782.392,332.34
  负债及持有人权益合计972.291,364.851,788.372,356.55