资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 38,706.28 | 44,052.17 | 49,125.13 | 66,213.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 69.46 | 176.20 | 199.89 | 156.39 |
清算备付金 | 109.04 | 587.58 | 415.67 | 239.55 |
应收股票清算款 | 215.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3,853.59 | 5,610.33 | 3,775.82 | 34,049.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1,232.22 | 0.00 |
基金资产总值 | 970,086.42 | 959,613.59 | 917,480.55 | 991,538.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.35 | 20.15 | 27.75 | 23.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.47 | 4.03 | 5.55 | 4.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,693.00 | 2,090.71 | 17,966.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 37.05 | 21.85 | 25.11 | 41.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,543.56 | 3,629.64 | 5,740.03 | 34,817.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,779.01 | 6,526.39 | 8,048.61 | 52,978.06 |
基金单位总额 | 1,139,951.92 | 1,008,534.35 | 1,007,631.09 | 818,999.48 |
未分配净收益 | -175,644.50 | -55,447.14 | -98,199.16 | 119,561.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 964,307.41 | 953,087.20 | 909,431.93 | 938,560.87 |
负债及持有人权益合计 | 970,086.42 | 959,613.59 | 917,480.55 | 991,538.92 |