资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32.99 | 30.19 | 203.86 | 46.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.75 | 0.70 | 1.17 | 0.29 |
清算备付金 | 0.00 | 515.39 | 627.34 | 460.26 |
应收股票清算款 | 1,080.04 | 1,996.09 | 0.00 | 338.86 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,800.64 | 69,198.45 | 71,143.26 | 65,506.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 12.72 | 12.40 | 12.43 | 12.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.24 | 4.13 | 4.14 | 4.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 12,509.36 | 16,796.45 | 22,037.30 | 13,902.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,100.61 | 2,001.96 | 158.54 | 190.53 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.16 | 11.75 | 20.24 | 10.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.34 | 3.79 | 2.55 | 3.98 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,647.43 | 18,830.47 | 22,235.21 | 14,124.91 |
基金单位总额 | 48,160.20 | 49,160.18 | 49,160.18 | 49,160.18 |
未分配净收益 | 1,993.02 | 1,207.79 | -252.13 | 2,221.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,153.22 | 50,367.97 | 48,908.05 | 51,381.34 |
负债及持有人权益合计 | 63,800.64 | 69,198.45 | 71,143.26 | 65,506.25 |