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中银产业债债券C(008936)

2024-04-22     1.0672-0.2244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,503.400.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,167.752,549.19712.251,045.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.1417.4212.8812.77
  清算备付金4,175.081,695.222,294.381,457.70
  应收股票清算款381.04665.617,816.412,082.58
  新股申购款1.542,000.610.099.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值391,927.79299,615.66118,285.61141,794.08
负债
  应付基金管理费189.06112.5347.8158.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.5118.757.979.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款63,553.2435,889.5525,692.3014,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,526.682,381.740.002,533.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项79.9185.0855.2637.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.080.006,072.566.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.492.022.932.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67,388.6538,490.8231,878.8217,549.03
  基金单位总额302,943.65238,060.7178,235.69109,834.02
  未分配净收益21,595.5023,064.148,171.1014,411.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值324,539.15261,124.8586,406.79124,245.05
  负债及持有人权益合计391,927.79299,615.66118,285.61141,794.08