资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 6,503.40 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,167.75 | 2,549.19 | 712.25 | 1,045.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 26.14 | 17.42 | 12.88 | 12.77 |
清算备付金 | 4,175.08 | 1,695.22 | 2,294.38 | 1,457.70 |
应收股票清算款 | 381.04 | 665.61 | 7,816.41 | 2,082.58 |
新股申购款 | 1.54 | 2,000.61 | 0.09 | 9.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 391,927.79 | 299,615.66 | 118,285.61 | 141,794.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 189.06 | 112.53 | 47.81 | 58.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.51 | 18.75 | 7.97 | 9.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 63,553.24 | 35,889.55 | 25,692.30 | 14,900.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,526.68 | 2,381.74 | 0.00 | 2,533.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 79.91 | 85.08 | 55.26 | 37.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.08 | 0.00 | 6,072.56 | 6.96 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.49 | 2.02 | 2.93 | 2.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 67,388.65 | 38,490.82 | 31,878.82 | 17,549.03 |
基金单位总额 | 302,943.65 | 238,060.71 | 78,235.69 | 109,834.02 |
未分配净收益 | 21,595.50 | 23,064.14 | 8,171.10 | 14,411.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 324,539.15 | 261,124.85 | 86,406.79 | 124,245.05 |
负债及持有人权益合计 | 391,927.79 | 299,615.66 | 118,285.61 | 141,794.08 |