0.0475% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-07-19 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,392.25 | 182.19 | 99.51 | 2,113.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.81 | 56.05 | 790.37 | 590.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.46 | 1.44 | 2.53 | 3.76 |
| 清算备付金 | 7.63 | 3.29 | 223.26 | 157.79 |
| 应收股票清算款 | 326.17 | 0.00 | 686.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,032.02 | 5,089.32 | 47,866.15 | 50,184.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.35 | 2.40 | 19.21 | 20.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.40 | 3.20 | 3.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 200.00 | 9,603.38 | 8,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 189.43 | 1,773.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.05 | 0.29 | 0.38 | 0.73 |
| 其他应付款项 | 9.86 | 8.93 | 6.00 | 8.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.11 | 3.74 | 6.20 |
| 应付赎回款 | 1,698.17 | 0.05 | 0.18 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 3.86 | 3.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,709.67 | 212.19 | 9,829.39 | 10,616.11 |
| 基金单位总额 | 310.47 | 4,757.27 | 36,069.69 | 38,262.89 |
| 未分配净收益 | 11.88 | 119.86 | 1,967.08 | 1,305.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 322.35 | 4,877.13 | 38,036.77 | 39,568.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,032.02 | 5,089.32 | 47,866.15 | 50,184.48 |