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建信科技创新混合A(008962) - 搜狐基金
建信科技创新混合A(008962)
2025-01-27
1.1474-2.5066%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,154.83 | 6,774.89 | 6,558.20 | 4,737.47 |
应收股利 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 6.31 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 16.49 | 23.85 | 19.36 | 20.25 |
清算备付金 | 83.34 | 84.41 | 57.13 | 79.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 96.24 | 90.37 | 0.00 |
新股申购款 | 3.02 | 307.15 | 30.63 | 9.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,374.31 | 36,124.78 | 39,718.10 | 37,590.85 |
负债 |
应付基金管理费 | 33.21 | 36.48 | 46.85 | 48.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.53 | 6.08 | 7.81 | 33.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 328.39 | 71.21 | 555.94 | 152.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 115.70 | 206.41 | 280.34 | 216.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 60.54 | 11.64 | 19.65 | 18.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 545.04 | 333.61 | 912.02 | 471.15 |
基金单位总额 | 31,272.86 | 31,785.30 | 29,294.66 | 28,490.69 |
未分配净收益 | 1,556.41 | 4,005.86 | 9,511.42 | 8,629.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,829.27 | 35,791.17 | 38,806.08 | 37,119.69 |
负债及持有人权益合计 | 33,374.31 | 36,124.78 | 39,718.10 | 37,590.85 |