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建信科技创新混合A(008962)

2025-01-27     1.1474-2.5066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,154.836,774.896,558.204,737.47
  应收股利1.320.000.006.31
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4923.8519.3620.25
  清算备付金83.3484.4157.1379.12
  应收股票清算款0.0096.2490.370.00
  新股申购款3.02307.1530.639.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,374.3136,124.7839,718.1037,590.85
负债
  应付基金管理费33.2136.4846.8548.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.536.087.8133.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款328.3971.21555.94152.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项115.70206.41280.34216.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.5411.6419.6518.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额545.04333.61912.02471.15
  基金单位总额31,272.8631,785.3029,294.6628,490.69
  未分配净收益1,556.414,005.869,511.428,629.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,829.2735,791.1738,806.0837,119.69
  负债及持有人权益合计33,374.3136,124.7839,718.1037,590.85