资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 861.13 | 1,709.82 | -0.47 | 1,257.80 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,660.32 | 1,695.08 | 738.79 | 423.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.19 | 9.44 | 10.51 | 13.04 |
清算备付金 | 97.65 | 278.45 | 70.85 | 127.16 |
应收股票清算款 | 176.07 | 0.00 | 1,161.79 | 1,053.30 |
新股申购款 | 3.23 | 2.79 | 4.34 | 4.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,826.38 | 19,339.29 | 19,965.03 | 25,368.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.55 | 23.76 | 25.42 | 30.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.92 | 3.96 | 4.24 | 5.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 533.91 | 277.43 | 19.48 | 124.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.72 | 43.01 | 42.21 | 36.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.80 | 2.89 | 7.87 | 82.85 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 611.89 | 351.06 | 99.24 | 278.95 |
基金单位总额 | 13,633.70 | 15,167.24 | 15,321.90 | 17,162.68 |
未分配净收益 | 3,580.78 | 3,821.00 | 4,543.89 | 7,926.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,214.48 | 18,988.23 | 19,865.79 | 25,089.19 |
负债及持有人权益合计 | 17,826.38 | 19,339.29 | 19,965.03 | 25,368.14 |