0.0735% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.30 | 2,000.39 | 0.00 | 2,900.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 400.93 | 709.85 | 284.93 | 2,096.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.00 | 15.48 | 34.73 | 13.06 |
| 清算备付金 | 201.78 | 508.72 | 237.47 | 173.78 |
| 应收股票清算款 | 209.17 | 0.00 | 0.00 | 2,494.29 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 140,998.90 | 173,637.10 | 207,975.80 | 303,917.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.56 | 88.61 | 116.07 | 174.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.42 | 16.61 | 21.76 | 32.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,532.34 | 39,028.63 | 41,447.98 | 50,402.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 101.27 | 3.22 | 7.05 | 2,520.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.81 | 67.49 | 96.77 | 123.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 154.02 | 734.83 | 30.15 | 3,723.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 3.18 | 3.38 | 10.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,908.61 | 39,942.59 | 41,723.17 | 56,988.93 |
| 基金单位总额 | 98,597.57 | 120,143.23 | 154,391.06 | 218,649.55 |
| 未分配净收益 | 6,492.73 | 13,551.28 | 11,861.58 | 28,278.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,090.30 | 133,694.51 | 166,252.63 | 246,928.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 140,998.90 | 173,637.10 | 207,975.80 | 303,917.39 |