-0.4736% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46,152.14 | 42,554.74 | 60,669.36 | 62,378.21 |
| 应收股利 | 662.13 | 269.55 | 401.77 | 545.30 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.13 | 236.75 | 188.01 | 191.45 |
| 清算备付金 | 2,998.35 | 28,457.44 | 652.52 | 70,601.44 |
| 应收股票清算款 | 2,397.00 | 6,307.84 | 664.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.94 | 10.53 | 14.80 | 22.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 728,168.42 | 781,108.31 | 1,047,567.34 | 1,226,007.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 730.27 | 795.32 | 1,295.09 | 1,593.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 121.71 | 132.55 | 215.85 | 265.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,480.85 | 993.77 | 3,213.16 | 0.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 267.87 | 294.10 | 412.12 | 414.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,639.73 | 727.27 | 663.69 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,240.44 | 2,943.01 | 5,799.90 | 2,273.56 |
| 基金单位总额 | 572,502.79 | 660,337.78 | 722,957.52 | 838,033.33 |
| 未分配净收益 | 149,425.19 | 117,827.52 | 318,809.92 | 385,700.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 721,927.98 | 778,165.30 | 1,041,767.44 | 1,223,734.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 728,168.42 | 781,108.31 | 1,047,567.34 | 1,226,007.84 |