0.1127% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,598.84 | 0.00 | 800.00 | 14,004.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 249.59 | 1,141.20 | 359.57 | 4,431.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.89 | 42.20 | 45.91 | 83.33 |
| 清算备付金 | 1,340.35 | 520.82 | 785.97 | 535.38 |
| 应收股票清算款 | 1,599.13 | 3,610.11 | 3,926.06 | 418.58 |
| 新股申购款 | 25.93 | 134.00 | 21.86 | 7,072.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 367,942.37 | 417,727.29 | 677,642.81 | 875,905.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 165.42 | 228.55 | 382.67 | 477.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.26 | 65.30 | 109.33 | 136.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 93,589.44 | 24,169.58 | 59,625.83 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 795.35 | 3,001.43 | 1,829.83 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 114.90 | 143.89 | 167.29 | 256.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,664.34 | 2,545.51 | 5,146.25 | 6,834.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.95 | 9.88 | 19.11 | 34.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 96,414.15 | 30,204.28 | 67,343.96 | 7,857.33 |
| 基金单位总额 | 237,035.27 | 338,021.43 | 539,588.88 | 755,880.96 |
| 未分配净收益 | 34,492.95 | 49,501.58 | 70,709.98 | 112,166.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 271,528.22 | 387,523.01 | 610,298.85 | 868,047.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 367,942.37 | 417,727.29 | 677,642.81 | 875,905.02 |