0.2225% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.19 | 2,900.45 | 11,598.84 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,689.78 | 588.55 | 249.59 | 1,141.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 201.83 | 20.11 | 21.89 | 42.20 |
| 清算备付金 | 1,973.22 | 1,447.30 | 1,340.35 | 520.82 |
| 应收股票清算款 | 296.68 | 2,581.42 | 1,599.13 | 3,610.11 |
| 新股申购款 | 768.62 | 85.11 | 25.93 | 134.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 313,097.33 | 308,973.14 | 367,942.37 | 417,727.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 151.32 | 163.73 | 165.42 | 228.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.23 | 46.78 | 47.26 | 65.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,019.44 | 23,286.08 | 93,589.44 | 24,169.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 593.73 | 2,082.31 | 795.35 | 3,001.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 80.08 | 74.49 | 114.90 | 143.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,441.33 | 654.13 | 1,664.34 | 2,545.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.43 | 7.67 | 7.95 | 9.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,358.91 | 26,338.39 | 96,414.15 | 30,204.28 |
| 基金单位总额 | 205,670.88 | 238,935.67 | 237,035.27 | 338,021.43 |
| 未分配净收益 | 47,067.54 | 43,699.08 | 34,492.95 | 49,501.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 252,738.42 | 282,634.76 | 271,528.22 | 387,523.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 313,097.33 | 308,973.14 | 367,942.37 | 417,727.29 |