-0.3072% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,251.65 | 17,467.83 | 13,140.40 | 15,579.54 |
| 应收股利 | 24.78 | 485.94 | 28.97 | 1,515.64 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.82 | 12.69 | 8.75 | 26.73 |
| 清算备付金 | 2,484.82 | 241.98 | 59.03 | 1,114.58 |
| 应收股票清算款 | 0.73 | 0.00 | 7.78 | 5,143.91 |
| 新股申购款 | 4.08 | 3.03 | 10.60 | 16.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 128,138.84 | 153,803.78 | 180,800.93 | 233,596.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 128.29 | 190.93 | 228.95 | 283.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.38 | 31.82 | 38.16 | 47.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,621.09 | 1,530.09 | 207.44 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 102.92 | 94.31 | 118.75 | 77.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 158.48 | 151.11 | 504.66 | 1,255.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,032.15 | 1,998.27 | 1,098.20 | 1,665.05 |
| 基金单位总额 | 214,327.60 | 227,958.56 | 245,821.11 | 273,204.73 |
| 未分配净收益 | -88,220.91 | -76,153.06 | -66,118.38 | -41,273.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 126,106.69 | 151,805.51 | 179,702.74 | 231,931.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 128,138.84 | 153,803.78 | 180,800.93 | 233,596.58 |