0.1810% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,007.90 | 0.00 | 0.00 | -1.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,623.64 | 11,546.78 | 27,536.15 | 12,518.22 |
| 应收股利 | 320.52 | 0.00 | 208.48 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.51 | 29.25 | 16.70 | 40.09 |
| 清算备付金 | 140.20 | 195.27 | 31.35 | 307.29 |
| 应收股票清算款 | 2,631.13 | 14.54 | 0.00 | 6,503.73 |
| 新股申购款 | 13.90 | 28.82 | 35.00 | 61.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 430,692.23 | 484,435.94 | 619,478.47 | 769,836.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 435.16 | 492.17 | 765.33 | 969.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.53 | 82.03 | 127.55 | 161.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 431.33 | 0.02 | 3,688.59 | 0.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 126.72 | 119.82 | 163.41 | 178.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 251.55 | 621.02 | 536.51 | 424.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,317.28 | 1,315.07 | 5,281.40 | 1,734.24 |
| 基金单位总额 | 451,583.42 | 487,507.77 | 530,984.79 | 578,613.22 |
| 未分配净收益 | -22,208.46 | -4,386.90 | 83,212.29 | 189,489.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 429,374.95 | 483,120.87 | 614,197.08 | 768,102.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 430,692.23 | 484,435.94 | 619,478.47 | 769,836.49 |