资产负债表 |
单位:万元 | 2023-03-08 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 1.09 | 34.10 | 22.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.68 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.83 | 0.70 | 0.41 | 1.89 |
清算备付金 | 12.11 | 42.08 | 26.92 | 0.00 |
应收股票清算款 | 866.18 | 7.34 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,075.24 | 1,075.14 | 142,007.82 | 136,122.21 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.08 | 0.27 | 25.26 | 25.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.09 | 8.42 | 8.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 39,404.76 | 33,799.93 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
其他应付款项 | 12.70 | 14.85 | 13.96 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 4.44 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.80 | 15.21 | 39,458.19 | 33,862.38 |
基金单位总额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 96,583.97 | 96,583.97 |
未分配净收益 | 62.43 | 59.93 | 5,965.66 | 5,675.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,062.43 | 1,059.93 | 102,549.63 | 102,259.82 |
负债及持有人权益合计 | 1,075.24 | 1,075.14 | 142,007.82 | 136,122.21 |