0.0545% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,501.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,633.25 | 2,843.25 | 2,679.52 | 2,502.54 |
| 应收股利 | 41.93 | 0.00 | 25.72 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 374.52 | 218.91 | 241.16 | 20.33 |
| 清算备付金 | 939.08 | 15,832.98 | 941.35 | 1,674.94 |
| 应收股票清算款 | 107.34 | 47.92 | 422.96 | 515.99 |
| 新股申购款 | 1.10 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,147.73 | 133,023.24 | 140,210.51 | 183,741.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.33 | 77.33 | 89.66 | 117.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.06 | 14.50 | 16.81 | 22.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 958.00 | 19,342.48 | 5,179.59 | 12,476.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 225.53 | 437.51 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.77 | 33.86 | 36.69 | 54.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.71 | 119.33 | 160.33 | 226.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.44 | 3.55 | 5.99 | 7.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,168.68 | 19,828.89 | 5,940.83 | 12,923.06 |
| 基金单位总额 | 90,454.63 | 106,930.38 | 124,885.78 | 160,057.49 |
| 未分配净收益 | 5,524.42 | 6,263.98 | 9,383.90 | 10,761.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,979.06 | 113,194.36 | 134,269.68 | 170,818.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,147.73 | 133,023.24 | 140,210.51 | 183,741.89 |