0.0677% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-10-12 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 650.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,481.09 | 31.41 | 374.41 | 296.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 184.20 | 284.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.64 | 2.56 | 3.36 | 5.32 |
| 清算备付金 | 5.12 | 0.05 | 45.88 | 6.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.28 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.33 | 4.74 | 7.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,430.35 | 4,126.88 | 16,687.76 | 25,405.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.85 | 2.65 | 10.71 | 14.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.57 | 2.29 | 3.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 4.96 |
| 其他应付款项 | 15.77 | 19.03 | 20.00 | 21.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.85 | 63.51 | 10.68 | 184.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.20 | 1.06 | 1.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.07 | 87.11 | 56.13 | 234.87 |
| 基金单位总额 | 3,309.31 | 3,848.86 | 15,134.41 | 23,236.30 |
| 未分配净收益 | 85.97 | 190.91 | 1,497.22 | 1,934.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,395.28 | 4,039.77 | 16,631.63 | 25,170.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,430.35 | 4,126.88 | 16,687.76 | 25,405.86 |