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德邦安鑫混合A(009071)

2022-10-12     1.03410.0677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-10-122022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.00650.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,481.0931.41374.41296.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00184.20284.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.642.563.365.32
  清算备付金5.120.0545.886.01
  应收股票清算款0.000.000.0018.28
  新股申购款0.004.334.747.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.830.000.000.00
  基金资产总值3,430.354,126.8816,687.7625,405.86
负债
  应付基金管理费0.852.6510.7114.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.572.293.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.009.404.96
  其他应付款项15.7719.0320.0021.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.8563.5110.68184.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.201.061.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.0787.1156.13234.87
  基金单位总额3,309.313,848.8615,134.4123,236.30
  未分配净收益85.97190.911,497.221,934.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,395.284,039.7716,631.6325,170.99
  负债及持有人权益合计3,430.354,126.8816,687.7625,405.86