0.4333% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.83 | 8,146.23 | 43.09 | 67.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.12 | 31.26 | 38.70 | 36.25 |
| 清算备付金 | 4,632.25 | 5,068.37 | 6,389.52 | 5,680.91 |
| 应收股票清算款 | 1,954.11 | 0.00 | 96.03 | 3,215.65 |
| 新股申购款 | 1,021.91 | 3,269.09 | 16.00 | 213.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 500,354.10 | 597,884.53 | 618,652.42 | 473,909.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 230.79 | 255.22 | 264.47 | 228.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.91 | 70.68 | 73.24 | 63.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 62,506.95 | 125,611.71 | 104,987.25 | 112,032.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 482.13 | 7,457.75 | 28.06 | 1,083.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.96 | 87.76 | 112.98 | 107.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 147.19 | 169.68 | 243.92 | 193.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.54 | 19.95 | 21.18 | 24.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,568.39 | 133,740.98 | 105,808.72 | 113,793.47 |
| 基金单位总额 | 382,354.85 | 419,779.29 | 454,730.46 | 333,629.49 |
| 未分配净收益 | 54,430.86 | 44,364.26 | 58,113.24 | 26,486.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 436,785.71 | 464,143.55 | 512,843.70 | 360,116.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 500,354.10 | 597,884.53 | 618,652.42 | 473,909.81 |