-0.0528% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 165,968.13 | 7,400.00 | 4,599.66 | 8,997.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,871.72 | 1,747.68 | 22,968.83 | 6,259.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 2,180.56 | 0.00 | 4,895.99 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.27 | 2,882.93 | 35.67 | 58.60 |
| 清算备付金 | 23,801.79 | 10,984.73 | 4,827.79 | 2,847.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,736.66 | 711.99 | 985.52 |
| 新股申购款 | 1,516.50 | 1,668.81 | 40.74 | 297.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 719,783.88 | 755,388.39 | 1,021,269.63 | 1,203,471.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 443.52 | 479.48 | 589.02 | 785.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 110.88 | 119.87 | 147.26 | 196.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 27,008.55 | 148,082.28 | 19,506.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20,048.47 | 804.37 | 11,411.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 59.22 | 127.91 | 94.18 | 177.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,188.12 | 4,662.47 | 3,372.20 | 6,580.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.10 | 3.06 | 4.06 | 0.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,912.26 | 33,264.17 | 163,788.01 | 27,367.67 |
| 基金单位总额 | 519,403.75 | 561,728.72 | 707,339.13 | 963,155.56 |
| 未分配净收益 | 178,467.87 | 160,395.50 | 150,142.50 | 212,948.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 697,871.63 | 722,124.22 | 857,481.62 | 1,176,104.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 719,783.88 | 755,388.39 | 1,021,269.63 | 1,203,471.78 |