-0.3460% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,599.66 | 8,997.41 | 0.00 | 229,252.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22,968.83 | 6,259.88 | 3,992.62 | 16,620.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 4,895.99 | 0.00 | 7,628.44 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.67 | 58.60 | 77.50 | 1,606.71 |
| 清算备付金 | 4,827.79 | 2,847.84 | 2,874.21 | 71,132.49 |
| 应收股票清算款 | 711.99 | 985.52 | 1,963.79 | 5,115.19 |
| 新股申购款 | 40.74 | 297.24 | 1,469.36 | 6,687.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,021,269.63 | 1,203,471.78 | 1,746,567.62 | 1,908,128.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 589.02 | 785.33 | 1,192.47 | 1,209.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 147.26 | 196.33 | 298.12 | 302.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 148,082.28 | 19,506.08 | 40,714.05 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,411.93 | 0.00 | 1,017.47 | 487.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 94.18 | 177.84 | 303.90 | 274.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,372.20 | 6,580.37 | 7,904.78 | 28,155.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.06 | 0.41 | 6.20 | 18.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163,788.01 | 27,367.67 | 51,616.78 | 30,634.72 |
| 基金单位总额 | 707,339.13 | 963,155.56 | 1,399,776.90 | 1,538,073.22 |
| 未分配净收益 | 150,142.50 | 212,948.56 | 295,173.94 | 339,420.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 857,481.62 | 1,176,104.12 | 1,694,950.84 | 1,877,493.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,021,269.63 | 1,203,471.78 | 1,746,567.62 | 1,908,128.52 |