行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博远双债增利混合C(009112)

2024-03-28     0.99370.6992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.85102.90125.84200.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.31178.14270.8048.49
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.220.041.080.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,063.711,274.601,501.971,463.88
负债
  应付基金管理费0.620.780.820.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.170.180.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.08
  其他应付款项0.991.701.493.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.260.090.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.030.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.913.152.624.85
  基金单位总额990.321,193.111,379.631,370.23
  未分配净收益71.4778.33119.7288.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,061.801,271.441,499.341,459.03
  负债及持有人权益合计1,063.711,274.601,501.971,463.88