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湘财久丰3个月定开债券C(009123)

2021-11-26     1.04630.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-10-132021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本192.003,754.732,436.933,150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.94749.76117.4197.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6652.53476.79438.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金269.470.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.810.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值514.887,475.7219,438.4621,041.87
负债
  应付基金管理费0.051.454.165.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.481.391.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,995.280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.610.270.820.00
  其他应付款项1.088.3410.453.43
  应付利息0.000.000.630.00
  应付赎回款455.270.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.003.212.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额468.5111.693,016.1512.77
  基金单位总额43.817,210.9816,164.7821,126.41
  未分配净收益2.56253.05257.53-97.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46.377,464.0216,422.3121,029.09
  负债及持有人权益合计514.887,475.7219,438.4621,041.87