-2.8686% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-04-22 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 331.15 | 1,595.17 | 1,165.15 | 1,066.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.51 | 5.17 | 11.23 | 6.57 |
| 清算备付金 | 14.42 | 22.75 | 39.35 | 97.80 |
| 应收股票清算款 | 1,302.38 | 1,037.98 | 762.49 | 0.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.43 | 41.08 | 2.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,637.92 | 8,328.20 | 11,369.69 | 17,204.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.26 | 10.47 | 14.35 | 20.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 1.75 | 2.39 | 3.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.69 |
| 其他应付款项 | 14.45 | 33.14 | 42.06 | 16.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,402.42 | 2,287.42 | 1,487.38 | 32.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,423.01 | 2,332.78 | 1,546.19 | 163.18 |
| 基金单位总额 | 3,097.98 | 4,300.60 | 7,006.28 | 9,362.84 |
| 未分配净收益 | 1,116.93 | 1,694.81 | 2,817.22 | 7,678.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,214.91 | 5,995.42 | 9,823.50 | 17,041.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,637.92 | 8,328.20 | 11,369.69 | 17,204.79 |