资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 500.00 | 12,000.00 | 5,500.00 | 13,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,186.81 | 13,656.69 | 13,073.78 | 20,948.66 |
应收股利 | 15.54 | 10.02 | 75.59 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.01 | 14.81 | 22.12 | 36.85 |
清算备付金 | 11.66 | 405.65 | 71.87 | 255.75 |
应收股票清算款 | 21.78 | 0.00 | 302.01 | 342.90 |
新股申购款 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 1.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 93,165.21 | 130,553.93 | 137,521.55 | 160,316.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 114.29 | 150.00 | 154.62 | 190.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 19.05 | 25.00 | 25.77 | 31.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 481.07 | 12,704.72 | 5,150.33 | 12,572.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.79 |
其他应付款项 | 34.60 | 60.40 | 81.47 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 63.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 713.44 | 12,940.98 | 5,413.06 | 12,938.71 |
基金单位总额 | 107,804.40 | 133,295.98 | 133,158.70 | 132,937.17 |
未分配净收益 | -15,352.63 | -15,683.02 | -1,050.21 | 14,440.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 92,451.77 | 117,612.96 | 132,108.49 | 147,377.93 |
负债及持有人权益合计 | 93,165.21 | 130,553.93 | 137,521.55 | 160,316.64 |