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南方瑞盛三年持有期混合A(009152)

2024-03-28     0.73810.6958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.0012,000.005,500.0013,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,186.8113,656.6913,073.7820,948.66
  应收股利15.5410.0275.590.00
  利息合计0.000.000.004.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0114.8122.1236.85
  清算备付金11.66405.6571.87255.75
  应收股票清算款21.780.00302.01342.90
  新股申购款0.340.420.421.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,165.21130,553.93137,521.55160,316.64
负债
  应付基金管理费114.29150.00154.62190.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.0525.0025.7731.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款481.0712,704.725,150.3312,572.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00122.79
  其他应付款项34.6060.4081.4721.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.800.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额713.4412,940.985,413.0612,938.71
  基金单位总额107,804.40133,295.98133,158.70132,937.17
  未分配净收益-15,352.63-15,683.02-1,050.2114,440.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,451.77117,612.96132,108.49147,377.93
  负债及持有人权益合计93,165.21130,553.93137,521.55160,316.64