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天弘聚新三个月定开混合C(009187)

2022-11-21     1.12780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-212022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款817.255.0913.0349.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00349.06725.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.665.911.17
  清算备付金0.00105.9050.41625.11
  应收股票清算款0.009.630.0049.19
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值817.2531,588.2838,989.4164,683.82
负债
  应付基金管理费0.197.7610.7617.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.971.342.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,629.027,210.5511,060.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.912.35
  其他应付款项3.109.9618.938.86
  应付利息0.000.000.450.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.672.781.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.317,649.387,254.0311,094.39
  基金单位总额721.6221,509.0228,230.5348,146.97
  未分配净收益92.322,429.883,504.855,442.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值813.9423,938.9031,735.3853,589.43
  负债及持有人权益合计817.2531,588.2838,989.4164,683.82